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                    鐵礦石期貨策略:鐵礦石強勢創新高 漲勢中或減倉洗盤

                    2020-11-20 9:09:45      點擊:

                      期貨:鐵礦石2101周四強勢創新高,收876.5(漲18),總減倉7千余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增減換倉,持倉集中度微增、集中度遠高于空頭;空頭延續部分集中減倉,持倉集中度續降。當前冬季華北等地環保限產影響加大,焦炭高價格導致鋼廠對高品位礦需求加大;而港口高品位礦石庫存處于同期低位,期貨交割品對應的高品位礦供需形勢仍較緊張。在螺紋鋼焦炭整體漲價帶動下,期礦逐步上漲修復貼水,延續強勢、漲勢。短期或延續沖高承壓減倉波動,注意870-890區資金流向及情緒變化影響,防范短線減倉洗盤。

                      現貨:港口PB粉(濕噸)續漲:曹妃甸905,青島港900,日照港900。普氏62%鐵礦石指數$127.25(預計續漲)。唐山部分鋼坯報3620(漲20),成交一般。當前鋼廠鋼價大漲后利潤增加,高爐產能微調,焦炭漲價及環保限產導致高品位礦需求增加;鐵礦石港口庫存小幅降庫、恢復至去年同期水平,鋼廠疏港量微降,本周外礦發運量大增,期貨走勢帶動現貨市場心態。

                      簡要策略:鐵礦石2101或延續沖高承壓減倉波動,注意870-890區資金流向及情緒變化影響,防范短線減倉洗盤。波段操作:持多10%資金倉位,跌破870減倉,若下探855-865區企穩可逢低做多,若上沖880-900區承壓可逢高減多、平多。短線操作:持多5%資金倉位,跌破870平倉,若下探855-870區企穩可逢低做多,若上沖880-900區承壓可逢高平多。短期關鍵位:870、885。

                      策略分析:當前國外疫情二次危機,各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長;采暖季高爐限產臨近,但焦炭高價格導致高爐對高品位礦需求加大;港口高品位礦石庫存處于偏低水平、小幅下降,期貨交割品對應的高品位礦供需形勢仍較緊張。焦炭螺紋鋼期現貨漲價形勢下,鐵礦石期貨上漲修復貼水,近期或維持強勢、漲勢,防范短線減倉洗盤。操作上參考:技術回調關鍵支撐區企穩后可做多為主,修復貼水至合理水平后可減多平多,注意關鍵位資金情緒及主動性。

                      提示:輝瑞稱疫苗有效性95%、無嚴重不良反應,紐約市再關學校。國常會:鼓勵各地增加號牌指標投放,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。暴雪預警升級為橙色:五省區有大到暴雪。李克強:推動經濟穩定恢復和平穩持續發展,要統籌國內國際兩個大局。鮑威爾:美國比過去更需要追加財政刺激,疫苗消息雖好但復蘇任重道遠。京津冀及汾渭平原等區域鋼鐵焦化企業受天氣變化影響會啟動環保限產加嚴措施。山西煤礦事故頻發,嚴監管、減產預期增強。央行:貨幣政策將更加靈活適度、精準導向,引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高于去年,堅持房住不炒及三穩。易綱:全年貸款新增預計近20萬億,社融規模增量超過30萬億。

                      (文章來源:招金期貨,作者:鋼鐵產業部王經理)